Gestion de la trésorerie
SECTEUR
Médical
Chiffre d’affaires
39m€
Nombre de salariés
70
enjeux
Sécuriser la gestion de la trésorerie dans un contexte d'hyper croissance. Mettre en place un outil de pilotage cash fiable (Agicap). Déployer et fiabiliser des prévisions de trésorerie à 13 semaines pour gagner en visibilité et en capacité d’anticipation.
MISE EN ŒUVRE
Phase 1 – Diagnostic trésorerie & cadrage
• Analyse des flux de trésorerie (encaissements / décaissements)
• Revue des processus clients, fournisseurs et BFR
• Identification des points de fragilité et des écarts de prévision
Phase 2 – Mise en place d’Agicap
• Paramétrage de l’outil et connexions bancaires
• Structuration des catégories de flux et règles de gestion
• Sécurisation des processus, des données et des droits utilisateurs
Phase 3 – Prévisions de trésorerie à 13 semaines
• Construction d’un prévisionnel cash glissant à 13 semaines
• Fiabilisation des hypothèses opérationnelles
• Mise en place d’un rituel de pilotage et de mise à jour hebdomadaire
intervention
2J/mois
résulats
Une visibilité cash fiable et partagée
Des prévisions de trésorerie à 13 semaines sécurisées et actionnables
Un pilotage proactif de la trésorerie, en lien avec l’activité
Un outil Agicap pleinement déployé et adopté par les équipes
Un outil Agicap pleinement déployé et adopté par les équipes
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