Notre offre de conseil en Trésorerie d’entreprise
Les 3 axes de notre accompagnement en trésorerie
Outils
Sélection du Treasury Management System (TMS)
Définition et rédaction de l’expression de besoin, organisation de l’appel d’offres, soutenances, analyse des réponses et accompagnement jusqu’au choix final
Mise en place d’un TMS
Gestion de projet avec une approche métier, connectivité bancaire, conception et penny tests, interface avec les outils existants, support au go-live
Optimisation de vos outils et de leur connectivité
Audit de l’existant, pistes d’améliorations concrètes, mise en œuvre et déploiement dans le groupe et à l’international en assurant la connectivité de l'intégralité de vos comptes dans l'outil
Formation
Formation de vos équipes aux bonnes pratiques du TMS en place
Mise en place de reportings de trésorerie et de liquidité
Construction du modèle et définition du message adapté aux destinataires
Mise en place ou revue des prévisions de trésorerie
Analyse de l’information et des process, construction du modèle, runs prévisionnels et cadrage au réalisé
- Prévisions CT/MT à 13 semaines en méthode directe
- Prévisions Ebitda to Cash en méthode indirecte
Reporting
Organisation
Fonction trésorerie
Audit et diagnostic de votre fonction trésorerie (analyse de l’existant, pistes d’amélioration, priorisation, mise en œuvre)
Mise en place de fonction trésorerie autonome répondant aux besoins du groupe
Process de trésorerie
Analyse de vos process de trésorerie et sécurisation des paiements
Optimisation de la circulation des flux de trésorerie et réduction du cash trappé (définition du schéma cible et outils de centralisation)
Frais bancaires
Optimisation des relations bancaires et de vos frais bancaires (cadencement d’appel d’offres frais bancaires)
