Notre offre de service sur mesure de Trésorier à temps partagé
Les 3 pilliers de notre intervention à temps partagé
Sécuriser
Votre gestion de trésorerie
Gestion quotidienne de la trésorerie
Gestion de la trésorerie en situation de crise et mise en place de cockpit de trésorerie
Votre organisation
Coacher et former vos équipes trésorerie et cash-management aux bonnes pratiques
Renforcer ponctuellement vos équipes ou assurer un relai entre deux équipiers
Renforcer ponctuellement vos équipes ou assurer un relai entre deux équipiers
Renforcer ponctuellement vos équipes ou assurer un relai entre deux équipiers
Votre liquidité
Elaboration ou revue des prévisions de trésorerie (méthode directe ou indirecte)
Elaboration ou revue de reporting de trésorerie ou de liquidité
Appréhender votre cycle de trésorerie et projeter vos courbes
Piloter et optimiser votre BFR
Vos relations bancaires
Mise en place de financements ou de placements
Optimisation des relations bancaires et des frais bancaires
Piloter
Transformer
Vos outils de gestion de trésorerie (TMS)
Accompagnement dans le choix et la mise en place d’un système de gestion de trésorerie (TMS)
Optimisation des fonctionnalités de vos outils et assurer leur déploiement dans le groupe et à l’international
Finaliser la bonne connectivité de tous vos comptes dans le TMS (EBICS TS ou SWIFT)
Votre circulation de la trésorerie
Optimisation de la circulation des flux de trésorerie (définition du schéma cible)
Mise en place de solution de cash-pooling
Un format d’intervention adapté à vos enjeux
Concrètement
quelle est notre méthode ?
Un large référentiel d’outils
