Mise en place d’un TMS
Projet TMS
SECTEUR
Distribution
Chiffre d’affaires
450m€
Nombre de salariés
1 300
enjeux
Doter un groupe multi-banques d'un TMS pour industrialiser la gestion de trésorerie, fiabiliser les prévisions et sécuriser les flux de paiement.
MISE EN ŒUVRE
Phase 1 – Cadrage et diagnostic
- Cartographie de l'existant : banques, comptes, flux, outils
- Recueil des besoins trésorerie, comptabilité et SI
- Définition de la cible fonctionnelle et des cas d'usage prioritaires
Phase 2 – Appel d'offres et choix de la solution
- Rédaction du cahier des charges et de la grille d'évaluation
- Consultation des éditeurs du marché (Kyriba, Sage XRT, Diapason, Agicap)
- Soutenances, scoring et recommandation de la solution cible
Phase 3 – Déploiement et intégration
- Paramétrage de l'outil et reprise des données
- Connexion des comptes bancaires (EBICS, SWIFT) et intégration à l'ERP
- Recette, tests de bout en bout et bascule en production
Phase 4 – Optimisation et conduite du changement
- Industrialisation des reportings et prévisions de trésorerie
- Formation des équipes et documentation des process
- Optimisation continue : centralisation, frais bancaires, automatisation
intervention
7 mois
résulats
Une trésorerie centralisée et pilotée dans un outil unique
Des prévisions de trésorerie fiabilisées et automatisées
Des flux de paiement sécurisés et des connexions bancaires industrialisées
Une équipe interne autonome sur le nouvel outil
Une équipe interne autonome sur le nouvel outil
Chaque situation est unique,
prenons le temps d’en discuter.
Nous sommes présents à Rennes et à Paris