Circulation de cash
SECTEUR
SSII
Chiffre d’affaires
800m€ CA
Nombre de salariés
enjeux
Optimiser la liquidité et améliorer la circulation du cash pour réduire les besoins de financement et maximiser les produits financiers.
MISE EN ŒUVRE
Cartographie des poches de cash : liquides, semi-liquides et trappées
Définition d’un schéma cible de circulation des flux
Priorisation des actions par zone géographique ou métier
Mise en place de dispositifs automatiques de centralisation (cash-pooling)
Mise en place de processus semi-automatisés de centralisation dans le TMS
Déploiement d’actions ciblées pour libérer le cash trappé
intervention
2 mois en support du DAF et du DFT
résulats
Centralisation de 90% des liquidités
Réduction des besoins de financements
Optimisation des produits financiers
Chaque situation est unique,
prenons le temps d’en discuter.
Nous sommes présents à Rennes et à Paris